ניהול כספים ושירותי חשבות
משרדנו, מספק שרותי חשבות לחברות בהיקפי פעילות שאינם מצדיקים העסקת מנהל כספים
במשרה מלאה.
במסגרת שירות זה, המשרד מלווה את העסק של הלקוח בהיקף שעות אופטימלי הנדרש
לעסק תוך פיקוח צמוד של מנהל כספים ורואה חשבון.
בניית תוכנית כספים מקיפה - בניית תקציב שנתי, תזרימי מזומנים עתידיים ופיקוח על תשלומי
החברה לספקים, מעקב אחר גבייה מלקוחות, ניהול כספים ותזרים מזומנים.
בניית כלי לניהול תזרים המזומנים - הכולל בחינת נתוני הבנק לשלושה חודשים אחרונים, הזנת
נתוני הכנסה והוצאה ברמה יומית, מדי חודש לחודש העוקב, כולל קביעת מועדי התשלום לספקים.
ייצוג החברה מול הבנקים - אופטימיזציה של האובליגו על בסיס צורכי העסק ובחינת אפשרות של
חיסכון עלויות המימון והעמלות הבנקאיות.
הכנת תקציב - בניית כלים לניהול תקציב, בקרת תקציב ובחינת רווחיות החברה בחתך חודשי
עם סיכום שנתי. בניית התקציב מבוססת על מגוון המוצרים המשווקים עד רמת מוצר הבודד.
דוחות כספיים והנהלת חשבונות - פיקוח שוטף על הנה"ח החברה, סיוע בעריכת דוחות הכספיים
של החברה, עבודה מול רו"ח של החברה.
מעונין ב- מנהל כספים מקצועי למספר ימים בחודש
לקבלת הצעה אטרקטיבית לשירותי ניהול כספים. צור קשר